华生证券 美股防务板块上演深V反弹 特朗普“封杀分红”反成利好？

　　周三（1月7日）美股盘中，特朗普罕见公开批评美国国防公司，导致防务股整体走低，但在夜盘明显反弹，几家公司的股价甚至收复了全部涨幅。

　　特朗普在接近收盘一小时前发帖称，美国的国防承包商正向股东发放巨额分红、进行大规模股票回购，却牺牲了对工厂和设备的投资，“这种情况今后将不再被允许或容忍！”

　　他指责这些防务公司交付关键装备方面的速度非常缓慢，对装备的维护保养也不到位、不及时。他强调，在这种情况下，这些公司高管的薪酬方案却高得离谱、毫无正当性。

　　特朗普要求这些防务公司必须建设新的、现代化的生产工厂，并指出在问题解决之前，防务公司高管的年收入不得超过500万美元，也不允许发放分红或进行股票回购。

　　他解释道，防务公司现有的资金必须用于立即建造装备，而不是继续分红、回购股票或给高管过度补偿，更不应再去向金融机构借钱，或向政府要钱。

　　受这一消息影响，美国防务股尾盘明显走低，诺斯罗普格鲁曼收跌5.5%，洛克希德马丁、通用动力跌超4%，雷神技术跌约2.5%。

　　根据文件，诺斯罗普格鲁曼在去年九个月内花费了11.7亿美元用于股票回购，同期向股东支付了9.64亿美元的股息。洛克希德则将22.5亿美元用于股票回购，同时支付了23.3亿美元的股息。

　　收盘后一小时后，特朗普再发一帖“点名”雷神公司。他称，美国“战争部”（国防部）通报写道雷神对需求的响应“最不积极”，扩产速度“最慢”，但在股东回报上的支出“最为激进”。

　　据了解，雷神生产先进的空对空导弹以及F-35战斗机的许多零部件。特朗普称，除非雷神加大前期投入，投资建设更多工厂和设备，不然战争部将不再与其开展任何业务。

　　进入美股夜盘，防务股集体反弹，诺斯罗普格鲁曼、洛克希德马丁涨约6.3%，通用动力涨近4.9%，雷神技术涨约4.8%。

　　而周四盘前交易阶段，防务股仍保持强势，部分个股比夜盘交易时还扩大涨幅。诺斯罗普格鲁曼上涨近7.3%，洛克希德马丁涨超6.5%，雷神技术涨约5%。

　　分析认为，特朗普推动防务公司“停止分红”可以被解读为一项利好：承包商把现金更多投入生产线扩建、设备升级和订单交付，从而提升长期增长潜力。

　　在当前军工行业产能紧张的大背景下，这类政策信号也增强了投资者对未来营收和订单增长的预期。

　　特朗普同日提出，2027财年美国军费应从1万亿美元提升至1.5万亿美元。他表示，在当前这个“动荡不安、危机四伏”的时期，这将使他们能够打造更强大的军队。

　　防务公司Anduril Industries创始人Palmer Luckey表示，他并不反对包括限制薪酬在内的监管措施。Anduril最近一次的估值为305亿美元，但Luckey称他“每年只给自己发10万美元工资”。

　　值得一提的是，财联社去年8月报道提到，美国商务部长卢特尼克曾暗示，在入股英特尔10%后，美国政府正在考虑在国防等其他行业采取类似的股权投资。

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